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聊聊我近三年持仓中一直都在的格力电器

发布时间:2024-05-04 16:26:08来源: 15210273549

从原先的技术面短线交易随着对交易市场的领悟,19年开始价值投机,坚持基本面择股,当时看着高瓴入驻格力,同时当年每股分红4元的诱惑下,毫不犹豫于2021年8月12日,以56.63的价格卖出中国平安,买入48元的格力电器(从目前来看,当时的决策是对的);自买入后,经历过格力持仓占比最高70%被套11%的煎熬;通过多次做波段,最终成获利最丰厚的持仓股,目前仍轻仓持有;

 

格力电器2023年财报第一时间看完了,营收、净利和分红等主要指标对比22年大有改善(23年公布22年年报后,5月4日放量跌停对我来说仍心有余悸),具体的数据太多公共数据可查阅,此文不再赘述。仅梳理一些其他信息。

第一、从营收结构来看:空调基本盘稳定,23年空调收入占比同比22年提升12.13%,生活电器占比下降12.39%,仅销售40亿元,与海尔、美的数据对比,压根没有存在感,严重掉队,但可喜的是工业制品占比提升31.63%,多元化产品线再添百亿大将,如下图所示;

 

第二、从销售渠道来看,内销销售占比再度提升,海外业务拓展进度偏慢,整体销售占比仅12.21%;

 

第三、从经营效率来看,空调行业毛利率37.04%,远高于美的集团的25.57%与海尔的29.37%,空调板块不管从营收增速到毛利率领先度来看,绝对的空调龙头,护城河强大;

 

 

第四、从近七年营收、净利润、及分红情况来看,23年度营收与净利润均创新高,利润稳定性高,分红也大方;妥妥的现金奶牛;

 

总结:如果您是价值投资者,格力电器属于A股中非常好的标的股,其基本盘--空调优势明显,但多元化进度有待再发力,另外23年毛利率提升跟原材料成本下降有很大原因,谨防24年铜价大涨带来毛利率的影响!本人手中仅持底仓,坚决不追,坚持底仓不动,波段操作!

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